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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 991.00 | | 429 991.00 | 429 991.00 |
BZ Autres créances | 705 643.00 | | 705 643.00 | 705 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 285.00 | 1 110.00 | 428 174.00 | 429 285.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 041.00 | 1 110.00 | 1 138 930.00 | 1 140 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 032.00 | 1 110.00 | 1 568 921.00 | 1 570 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 452.00 | | | 308 452.00 |
CU Autres participations | 429 991.00 | | 429 991.00 | 429 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 1 126 971.00 | 1 054 141.00 | | 1 126 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 816.00 | 123 230.00 | | 116 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 158.00 | 1 237 742.00 | | 1 304 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 063.00 | 194 271.00 | | 232 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 4 512.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 91 995.00 | | 27 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 764.00 | 290 777.00 | | 264 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 921.00 | 1 528 519.00 | | 1 568 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 764.00 | 290 777.00 | | 264 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 996.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 923.00 | 130 168.00 | | 128 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107.00 | 6 938.00 | | 12 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 816.00 | 123 230.00 | | 116 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
UX Autres créances clients | 705 643.00 | 397 192.00 | 308 452.00 | 705 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 643.00 | 397 192.00 | 308 452.00 | 705 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 764.00 | 264 764.00 | | 264 764.00 |