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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 13 104.00 | 17 074.00 | 30 178.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 3 570.00 | 47 430.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 402.00 | 153 793.00 | 56 609.00 | 210 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 395.00 | 707 894.00 | 422 501.00 | 1 130 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 994.00 | 878 361.00 | 1 122 633.00 | 2 000 994.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CF Disponibilités | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 837.00 | | 160 837.00 | 160 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 830.00 | 878 361.00 | 1 283 469.00 | 2 161 830.00 |
CU Autres participations | 387 080.00 | | 387 080.00 | 387 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 527.00 | 354 519.00 | | 362 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 389.00 | 8 009.00 | | 28 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 367.00 | 15 867.00 | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 411 668.00 | 386 779.00 | | 411 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 131.00 | 650 082.00 | | 659 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 7 552.00 | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 674.00 | 83 904.00 | | 131 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 13 065.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 9 476.00 | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 54 494.00 | 60 037.00 | | 54 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 802.00 | 824 116.00 | | 871 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 469.00 | 1 210 895.00 | | 1 283 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 849.00 | 287 709.00 | | 303 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 044.00 | | 155 011.00 | 1 882 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 387 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 061.00 | 2 000 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 280.00 | 1 400 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 117.00 | | | 213 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 066.00 | | 155 011.00 | 1 281 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 861.00 | | | 387 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 918.00 | 123 723.00 | 35 280.00 | 789 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 3 951.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 765.00 | 119 772.00 | 35 280.00 | 780 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 541.00 | 90 588.00 | 378 458.00 | 658 541.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VP Divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 128.00 | 172 175.00 | 378 458.00 | 740 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | 14 455.00 | | 11 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | 13 375.00 | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 174 544.00 | 166 342.00 | | 174 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 771.00 | 156 027.00 | | 158 771.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | 138.00 | | 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 207.00 | 7 536.00 | | 21 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | 3 440.00 | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 182.00 | 17 895.00 | | 15 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 077.00 | 118 320.00 | | 97 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 011.00 | 73 598.00 | | 58 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 666.00 | 343 418.00 | | 365 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |