| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 907.00 | 38 987.00 | 919.00 | 39 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 881.00 | 54 464.00 | 4 417.00 | 58 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
BN En cours de production de biens | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 720.00 | | 768 720.00 | 768 720.00 |
CF Disponibilités | 403 546.00 | | 403 546.00 | 403 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 946.00 | | 1 638 946.00 | 1 638 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 828.00 | 54 464.00 | 1 643 364.00 | 1 697 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 1 354 380.00 | 1 202 119.00 | | 1 354 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 486.00 | 152 260.00 | | 170 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 953.00 | 1 367 467.00 | | 1 537 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 65 665.00 | | 41 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 745.00 | 55 065.00 | | 63 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 410.00 | 120 730.00 | | 105 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 364.00 | 1 488 198.00 | | 1 643 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 963.00 | | 10 206.00 | 58 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 58 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 44 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 549.00 | | 465.00 | 10 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 915.00 | | 9 741.00 | 44 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 729.00 | 12 023.00 | 10 288.00 | 52 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 547.00 | 547.00 | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 11 475.00 | 9 741.00 | 42 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41.00 | 41.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | 41.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 189 491.00 | 189 491.00 | | 189 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |