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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 107.00 | 43 234.00 | 4 874.00 | 48 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 191.00 | 24 526.00 | 1 664.00 | 26 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 748.00 | 67 760.00 | 24 988.00 | 92 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BT Marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 511.00 | 67 760.00 | 42 751.00 | 110 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -3 463.00 | -912.00 | | -3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -2 551.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 14 877.00 | 14 619.00 | | 14 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 147.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693.00 | 8 666.00 | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 923.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 19 778.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 875.00 | 30 658.00 | | 27 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 751.00 | 45 277.00 | | 42 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
FG Production vendue services | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -17.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 839.00 | 109 269.00 | | 107 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 582.00 | 111 820.00 | | 107 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | -2 551.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 202.00 | 3 558.00 | | 64 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 3 558.00 | | 64 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |