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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 699.00 | 36 384.00 | 3 315.00 | 39 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 311.00 | 36 384.00 | 191 928.00 | 228 311.00 |
BT Marchandises | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CF Disponibilités | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 136.00 | | 316 136.00 | 316 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 447.00 | 36 384.00 | 508 063.00 | 544 447.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 259 115.00 | 207 047.00 | | 259 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | 52 068.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 332 518.00 | 301 038.00 | | 332 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 619.00 | 98 518.00 | | 149 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 6 427.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | 19 739.00 | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 545.00 | 124 683.00 | | 175 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 063.00 | 425 721.00 | | 508 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 610.00 | 29 228.00 | 35 838.00 | 6 610.00 |
FG Production vendue services | 274 859.00 | | 274 859.00 | 274 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 859.00 | | 274 859.00 | 274 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 188.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 295.00 | 234 029.00 | | 275 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 816.00 | 181 961.00 | | 243 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 480.00 | 52 068.00 | | 31 480.00 |