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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 912.00 | 21 883.00 | 7 029.00 | 28 912.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 457.00 | 21 883.00 | 7 574.00 | 29 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
110 Total général Actif | 92 557.00 | 21 883.00 | 70 673.00 | 92 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 950.00 | 102 319.00 | | 159 950.00 |
222 Production stockée | 285.00 | 38 306.00 | | 285.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 239.00 | 140 630.00 | | 160 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 259.00 | 31 920.00 | | 46 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 990.00 | 367.00 | | -3 990.00 |
242 Autres charges externes. | 32 226.00 | 29 961.00 | | 32 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 143.00 | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 507.00 | 53 715.00 | | 53 507.00 |
252 Charges sociales | 27 659.00 | 27 793.00 | | 27 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 2 321.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 817.00 | 147 234.00 | | 159 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 422.00 | -6 604.00 | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | 7 000.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 334.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | 62.00 | | 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 813.00 | | | 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |