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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 652.00 | -2 652.00 | |
AP Constructions | 31 078.00 | 30 194.00 | 884.00 | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 33 759.00 | 2 229.00 | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 183.00 | 86 723.00 | 19 460.00 | 106 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 926.00 | 153 327.00 | 80 599.00 | 233 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BN En cours de production de biens | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BT Marchandises | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 933.00 | | 154 933.00 | 154 933.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 443.00 | | 423 443.00 | 423 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 369.00 | 153 327.00 | 504 042.00 | 657 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 763.00 | 236 996.00 | | 240 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | 3 767.00 | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 267 370.00 | 251 763.00 | | 267 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 992.00 | 106 339.00 | | 116 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 777.00 | 61 489.00 | | 81 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 40 694.00 | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 565.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 672.00 | 211 586.00 | | 236 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 042.00 | 463 349.00 | | 504 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 892.00 | | 7 679.00 | 228 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 233 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 173 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 072.00 | | 7 596.00 | 168 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 83.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 502.00 | 8 245.00 | 2 420.00 | 147 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 850.00 | 8 245.00 | 2 420.00 | 144 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 734.00 | 181 659.00 | 75.00 | 181 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 672.00 | 236 672.00 | | 236 672.00 |