| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 38 240.00 | 8 539.00 | 46 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 807.00 | 38 240.00 | 11 567.00 | 49 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 605.00 | 20 316.00 | 52 289.00 | 72 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 521.00 | 20 316.00 | 113 204.00 | 133 521.00 |
110 Total général Actif | 183 328.00 | 58 556.00 | 124 772.00 | 183 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -22.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 136.00 | 32 801.00 | 4 335.00 | 37 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 136.00 | 32 801.00 | 6 335.00 | 39 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 467.00 | 20 316.00 | 74 151.00 | 94 467.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 731.00 | 20 316.00 | 127 415.00 | 147 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 867.00 | 53 117.00 | 133 750.00 | 186 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 001.00 | 133 429.00 | | 190 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | 193.00 | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 970.00 | 133 622.00 | | 193 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | 204.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 109 685.00 | 143 306.00 | | 109 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 956.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 934.00 | 62 549.00 | | 48 934.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | 5 160.00 | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | 6 939.00 | | 5 918.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 702.00 | 221 119.00 | | 169 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 268.00 | -87 497.00 | | 24 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | 11 694.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 858.00 | 1 103.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 409.00 | -88 600.00 | | 22 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 926.00 | 62 090.00 | | 84 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | 22 836.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 107 183.00 | 93 288.00 | | 107 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 4 228.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 14 463.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982.00 | 11 390.00 | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 1 828.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 567.00 | 31 910.00 | | 26 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 750.00 | 125 199.00 | | 133 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 567.00 | 31 910.00 | | 26 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
FG Production vendue services | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | 1 858.00 | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 1 858.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | -1 858.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 241.00 | 193 970.00 | | 160 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 347.00 | 171 134.00 | | 146 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895.00 | 22 836.00 | | 13 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |