| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 095.00 | 187 105.00 | 11 990.00 | 199 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 912.00 | 102 554.00 | 24 359.00 | 126 912.00 |
BZ Autres créances | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CF Disponibilités | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 274.00 | 102 554.00 | 196 720.00 | 299 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 369.00 | 289 659.00 | 208 710.00 | 498 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
CU Autres participations | 189 870.00 | 179 880.00 | 9 990.00 | 189 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 172.00 | -135 779.00 | | -202 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 123.00 | -66 393.00 | | 138 123.00 |
DL TOTAL (I) | 45 951.00 | -92 172.00 | | 45 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 33 754.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 34 807.00 | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 048.00 | 104 634.00 | | 91 048.00 |
EA Autres dettes | 27 100.00 | 176 204.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 759.00 | 349 400.00 | | 162 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 710.00 | 257 227.00 | | 208 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 2 386.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -2 386.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 377.00 | | | -12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 436.00 | 187 448.00 | | 212 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 314.00 | 253 842.00 | | 74 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 123.00 | -66 393.00 | | 138 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192.00 | 1 908.00 | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 166.00 | | 4 613.00 | 107 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 046.00 | | 4 613.00 | 287 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 046.00 | | 4 613.00 | 287 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 750.00 | 106 868.00 | 126 882.00 | 233 750.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |