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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 088 347.00 | 356 116.00 | 1 732 231.00 | 2 088 347.00 |
AN Terrains | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
AP Constructions | 171 615.00 | 18 083.00 | 153 532.00 | 171 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 2 313.00 | 5 038.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 26 217.00 | 26 540.00 | 52 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 565.00 | 402 728.00 | 1 949 836.00 | 2 352 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | 8 324.00 | 34 600.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 1 937 141.00 | | 1 937 141.00 | 1 937 141.00 |
CF Disponibilités | 342 735.00 | | 342 735.00 | 342 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 862.00 | 8 324.00 | 2 316 538.00 | 2 324 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 427.00 | 411 053.00 | 4 266 374.00 | 4 677 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 269 495.00 | 2 459 892.00 | | 2 269 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 456.00 | -190 397.00 | | -193 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 117.00 | 2 336 573.00 | | 2 143 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 31.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 624.00 | 22 753.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 3 729.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 13 650.00 | | 1 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088 346.00 | 2 088 346.00 | | 2 088 346.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 258.00 | 2 128 509.00 | | 2 123 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 374.00 | 4 465 082.00 | | 4 266 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 258.00 | 2 128 509.00 | | 2 123 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 31.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 873.00 | 4 791.00 | | 22 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 873.00 | 4 791.00 | | 22 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 873.00 | -18 674.00 | | 22 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 014.00 | 68 497.00 | | 61 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 470.00 | 258 893.00 | | 254 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 456.00 | -190 397.00 | | -193 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 858.00 | | 2 707.00 | 2 349 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 347.00 | | | 2 088 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 300.00 | | 2 707.00 | 259 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 856.00 | 140 872.00 | | 261 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 522.00 | 124 594.00 | | 231 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | 16 278.00 | | 30 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088 346.00 | 2 088 346.00 | | 2 088 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 344.00 | 1 931 344.00 | | 1 931 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 736.00 | 1 982 736.00 | | 1 982 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 258.00 | 2 123 258.00 | | 2 123 258.00 |