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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AP Constructions | 274 656.00 | 216 590.00 | 58 066.00 | 274 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 868.00 | 154 057.00 | 33 812.00 | 187 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 748.00 | 81 106.00 | 16 641.00 | 97 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 755.00 | 462 024.00 | 110 732.00 | 572 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 186.00 | 27 784.00 | 249 402.00 | 277 186.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 226.00 | 27 784.00 | 548 442.00 | 576 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 981.00 | 489 807.00 | 659 174.00 | 1 148 981.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -54 507.00 | -27 901.00 | | -54 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 426.00 | -26 606.00 | | 75 426.00 |
DL TOTAL (I) | 44 288.00 | -31 138.00 | | 44 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 434.00 | 325 613.00 | | 281 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 135.00 | 54 630.00 | | 49 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 280.00 | 81 232.00 | | 130 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 877.00 | 45 426.00 | | 61 877.00 |
EA Autres dettes | 92 161.00 | 104 886.00 | | 92 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 886.00 | 611 789.00 | | 614 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 174.00 | 580 651.00 | | 659 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 473.00 | 601 718.00 | | 489 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 946.00 | | 31 809.00 | 540 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 492.00 | | 31 779.00 | 528 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | 30.00 | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 830.00 | 33 194.00 | | 428 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 560.00 | 33 194.00 | | 418 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071.00 | 34 657.00 | 125 413.00 | 160 071.00 |
VI Groupe et associés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 323.00 | 298 323.00 | | 298 323.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 886.00 | 489 472.00 | 125 413.00 | 614 886.00 |