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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 23 292.00 | 769.00 | 22 523.00 | 23 292.00 |
AP Constructions | 290 783.00 | 207 138.00 | 83 645.00 | 290 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 989.00 | 173 599.00 | 144 390.00 | 317 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 995.00 | 56 775.00 | 14 220.00 | 70 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 819.00 | 440 139.00 | 333 681.00 | 773 819.00 |
BT Marchandises | 94 431.00 | 800.00 | 93 631.00 | 94 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 626.00 | 2 416.00 | 26 210.00 | 28 626.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CF Disponibilités | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 981.00 | 3 216.00 | 262 764.00 | 265 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 800.00 | 443 355.00 | 596 445.00 | 1 039 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 342 367.00 | | | 342 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 078.00 | | | 254 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 445.00 | | | 596 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 556.00 | | 684 556.00 | 684 556.00 |
FG Production vendue services | 173 076.00 | | 173 076.00 | 173 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 632.00 | | 857 632.00 | 857 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 659.00 | | | 880 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 246.00 | | | 860 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 629.00 | 48 509.00 | | 391 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 771.00 | 48 509.00 | | 389 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 074.00 | 26 486.00 | 138 588.00 | 165 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 078.00 | 115 491.00 | 138 588.00 | 254 078.00 |