| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 709.00 | 22 457.00 | 23 253.00 | 45 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 148 192.00 | 22 457.00 | 19 125 735.00 | 19 148 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
BZ Autres créances | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 705.00 | 11 790.00 | 663 916.00 | 675 705.00 |
CF Disponibilités | 3 956 133.00 | | 3 956 133.00 | 3 956 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 087.00 | 11 790.00 | 5 005 297.00 | 5 017 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 165 279.00 | 34 247.00 | 24 131 033.00 | 24 165 279.00 |
CU Autres participations | 19 102 483.00 | | 19 102 483.00 | 19 102 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125 186.00 | 4 125 186.00 | | 4 125 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 962 133.00 | 7 962 133.00 | | 7 962 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 519.00 | 412 519.00 | | 412 519.00 |
DG Autres réserves | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
DH Report à nouveau | 8 948 793.00 | 8 649 025.00 | | 8 948 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 648.00 | 449 407.00 | | 1 012 648.00 |
DL TOTAL (I) | 22 466 847.00 | 21 603 838.00 | | 22 466 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 817.00 | 1 750 000.00 | | 1 259 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 29 538.00 | | 33 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 535.00 | 382 735.00 | | 370 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 186.00 | 2 162 273.00 | | 1 664 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 131 033.00 | 23 766 111.00 | | 24 131 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 186.00 | 662 273.00 | | 1 664 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 458.00 | | 797 458.00 | 797 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 458.00 | | 797 458.00 | 797 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 000.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 016.00 | -60 927.00 | | -79 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 466.00 | 1 565 604.00 | | 2 212 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 817.00 | 1 116 196.00 | | 1 199 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 648.00 | 449 407.00 | | 1 012 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 171 567.00 | | 772.00 | 19 171 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 146.00 | 19 148 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 146.00 | 45 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 084.00 | | 772.00 | 69 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102 483.00 | | | 19 102 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 373.00 | 6 230.00 | 24 146.00 | 40 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 373.00 | 6 230.00 | 24 146.00 | 40 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 089.00 | 11 790.00 | | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 089.00 | 11 790.00 | | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | 11 790.00 | | 18 089.00 |
UG ‐ Financières | | 11 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
UX Autres créances clients | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 817.00 | 1 259 817.00 | | 1 259 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 248.00 | 385 248.00 | | 385 248.00 |
VW T.V.A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 186.00 | 1 664 186.00 | | 1 664 186.00 |