| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 880.00 | 355 342.00 | 31 538.00 | 386 880.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 600.00 | 70 907.00 | 245 692.00 | 316 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 554.00 | 426 249.00 | 2 360 305.00 | 2 786 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BZ Autres créances | 5 534 419.00 | | 5 534 419.00 | 5 534 419.00 |
CF Disponibilités | 2 649 672.00 | | 2 649 672.00 | 2 649 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 280.00 | | 8 282 280.00 | 8 282 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 068 834.00 | 426 249.00 | 10 642 585.00 | 11 068 834.00 |
CU Autres participations | 2 034 990.00 | | 2 034 990.00 | 2 034 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 423 889.00 | 3 423 889.00 | | 3 423 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515.00 | 3 558 515.00 | | 3 558 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 295.00 | 163 772.00 | | 213 295.00 |
DG Autres réserves | 1 297 918.00 | 1 042 883.00 | | 1 297 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 268.00 | 990 643.00 | | 949 268.00 |
DK Provisions réglementées | 6 125.00 | 1 925.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 9 449 010.00 | 9 181 628.00 | | 9 449 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 597.00 | 599 149.00 | | 492 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | 578 412.00 | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 636.00 | 179 869.00 | | 136 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 402.00 | 227 532.00 | | 410 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 156.00 | | |
EA Autres dettes | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 574.00 | 1 586 118.00 | | 1 193 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 585.00 | 10 767 746.00 | | 10 642 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 968.00 | 1 093 695.00 | | 785 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 721.00 | | 783 721.00 | 783 721.00 |
FG Production vendue services | 2 134 171.00 | | 2 134 171.00 | 2 134 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 892.00 | | 2 917 892.00 | 2 917 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 695.00 | 29 843.00 | | 67 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 12.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 169.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 7 795.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | 1 925.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 9 888.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | -9 876.00 | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 64 231.00 | | 15 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 389.00 | 4 031 007.00 | | 4 061 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 122.00 | 3 040 364.00 | | 3 112 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 268.00 | 990 643.00 | | 949 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 152.00 | | 306 435.00 | 2 485 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 2 054 866.00 | 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204.00 | 4 830.00 | 2 786 554.00 | 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 319 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 115.00 | | 14 364.00 | 398 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 967.00 | | 42 071.00 | 281 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 069.00 | | 250 000.00 | 1 805 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 092.00 | 53 736.00 | 4 578.00 | 377 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 673.00 | 21 669.00 | | 333 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | 32 066.00 | 4 578.00 | 43 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 925.00 | 4 200.00 | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 4 200.00 | | 1 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
UX Autres créances clients | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VC Groupe et associés | 5 460 773.00 | 5 460 773.00 | | 5 460 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 597.00 | 84 990.00 | 344 543.00 | 492 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 844.00 | 5 622 968.00 | 19 876.00 | 5 642 844.00 |
VW T.V.A. | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 574.00 | 785 968.00 | 344 543.00 | 1 193 574.00 |