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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 32 447.00 | 16 974.00 | 15 473.00 | 32 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 319.00 | 237 417.00 | 41 902.00 | 279 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 155.00 | 15 549.00 | 21 605.00 | 37 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 020.00 | 269 941.00 | 125 079.00 | 395 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BT Marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
CF Disponibilités | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 245.00 | 269 941.00 | 385 305.00 | 655 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 220.00 | 119 025.00 | | 150 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 31 196.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 166 114.00 | 158 690.00 | | 166 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 375.00 | 36 572.00 | | 26 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 10 532.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 751.00 | 54 620.00 | | 61 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 891.00 | 130 799.00 | | 124 891.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 2 814.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 191.00 | 235 337.00 | | 219 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 305.00 | 394 027.00 | | 385 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 191.00 | 235 337.00 | | 219 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 620.00 | | 1 287 620.00 | 1 287 620.00 |
FG Production vendue services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 700.00 | | 1 290 700.00 | 1 290 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 425.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 534.00 | 17 692.00 | | 12 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 90.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 90.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -90.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 358.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 752.00 | 1 270 405.00 | | 1 306 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 329.00 | 1 239 209.00 | | 1 299 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | 31 196.00 | | 7 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 570.00 | 13 115.00 | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 986.00 | | 6 033.00 | 388 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 888.00 | | 6 033.00 | 342 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 516.00 | 36 425.00 | | 233 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 516.00 | 36 425.00 | | 233 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 239.00 | 188 239.00 | | 188 239.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | 11 616.00 | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 973.00 | 26 534.00 | | 20 973.00 |
ST Autres comptes | 139 570.00 | 136 571.00 | | 139 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 408.00 | 42 050.00 | | 42 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 694.00 | 34 893.00 | | 155 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 1 000.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 449.00 | 12 616.00 | | 13 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 130.00 | 89 770.00 | | 91 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 505.00 | 65 223.00 | | 58 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 951.00 | 205 154.00 | | 202 951.00 |