| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 786.00 | 131 096.00 | 29 690.00 | 160 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 2 252 174.00 | | 2 252 174.00 | 2 252 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 587.00 | | 2 312 587.00 | 2 312 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 373.00 | 131 096.00 | 2 342 277.00 | 2 473 373.00 |
CU Autres participations | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 695.00 | 474 695.00 | | 474 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353 915.00 | 1 706 389.00 | | 1 353 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
DG Autres réserves | | 2 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | 2 131.00 | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 69 517.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 818.00 | 4 300 201.00 | | 1 877 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 588.00 | | | 454 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 20 818.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646.00 | 34 078.00 | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | | 6 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 459.00 | 61 153.00 | | 464 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 277.00 | 4 361 355.00 | | 2 342 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 459.00 | 61 153.00 | | 464 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 588.00 | | | 454 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 444.00 | | 102 635.00 | 829 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 293.00 | 29 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 293.00 | 160 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 348.00 | | 102 635.00 | 698 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 448 934.00 | 448 934.00 | | 448 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 653.00 | 60 413.00 | 9 240.00 | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 459.00 | 464 459.00 | | 464 459.00 |