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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 760.00 | | 304 760.00 | 304 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 760.00 | | 304 760.00 | 304 760.00 |
BZ Autres créances | 376 515.00 | | 376 515.00 | 376 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 667.00 | | 406 667.00 | 406 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 426.00 | | 711 426.00 | 711 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
DH Report à nouveau | -51 601.00 | -34 339.00 | | -51 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 677.00 | -17 262.00 | | -16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 86 303.00 | 102 980.00 | | 86 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 213.00 | 501 837.00 | | 623 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 872.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 124.00 | 503 709.00 | | 625 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 426.00 | 606 688.00 | | 711 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216.00 | 227.00 | | 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 893.00 | 17 489.00 | | 16 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 677.00 | -17 262.00 | | -16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 059.00 | | | 284 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 059.00 | | | 284 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 213.00 | 623 213.00 | | 623 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 515.00 | 376 515.00 | | 376 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 124.00 | 625 124.00 | | 625 124.00 |