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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 749.00 | 176 837.00 | 10 913.00 | 187 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 568.00 | 516 064.00 | 84 504.00 | 600 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 514.00 | 692 901.00 | 773 614.00 | 1 466 514.00 |
BT Marchandises | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 366 124.00 | | 366 124.00 | 366 124.00 |
CF Disponibilités | 330 604.00 | | 330 604.00 | 330 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 367.00 | | 780 367.00 | 780 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 881.00 | 692 901.00 | 1 553 981.00 | 2 246 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 852.00 | 431 852.00 | | 231 852.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | 522 108.00 | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 071.00 | 203 320.00 | | 279 071.00 |
DL TOTAL (I) | 546 984.00 | 1 190 281.00 | | 546 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 828.00 | 140 903.00 | | 686 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 809.00 | 120 007.00 | | 105 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 971.00 | 424 526.00 | | 210 971.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 997.00 | 687 148.00 | | 1 006 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 981.00 | 1 922 429.00 | | 1 553 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 852 801.00 | | 852 801.00 | 852 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 801.00 | | 852 801.00 | 852 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | 1 422.00 | | 11 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 749.00 | 1 422.00 | | 56 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 975.00 | 80 000.00 | | 55 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 095.00 | 80 000.00 | | 56 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -78 578.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 51 963.00 | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 400.00 | 995 575.00 | | 1 171 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 329.00 | 792 255.00 | | 892 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 071.00 | 203 320.00 | | 279 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 159.00 | | 37 583.00 | 1 430 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 1 466 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 788 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 962.00 | | 37 583.00 | 751 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 796.00 | 25 212.00 | 1 107.00 | 668 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 796.00 | 25 212.00 | 1 107.00 | 668 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VC Groupe et associés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 562.00 | 30 473.00 | 379 878.00 | 685 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VP Divers | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 896.00 | 366 362.00 | 45 534.00 | 411 896.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 997.00 | 351 908.00 | 379 878.00 | 1 006 997.00 |