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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 1 623.00 | 3 502.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 35 893.00 | 54 743.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 511.00 | 37 516.00 | 62 994.00 | 100 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BZ Autres créances | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 063.00 | 37 516.00 | 171 547.00 | 209 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | 1 547.00 | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 34 035.00 | 23 002.00 | | 34 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 024.00 | 11 613.00 | | -59 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 796.00 | 69 820.00 | | 10 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 554.00 | 124 498.00 | | 114 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 461.00 | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 37 657.00 | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 751.00 | 190 616.00 | | 160 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 547.00 | 260 436.00 | | 171 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 295.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 831.00 | | 181 831.00 | 181 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 831.00 | | 181 831.00 | 181 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 624.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 4 353.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 624.00 | 256 052.00 | | 190 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 648.00 | 244 438.00 | | 249 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 024.00 | 11 613.00 | | -59 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 511.00 | | 2 000.00 | 98 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | 2 000.00 | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 895.00 | 9 621.00 | 37 516.00 | 27 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 1 156.00 | 1 623.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 8 465.00 | 35 893.00 | 27 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 450.00 | 26.00 | 34 424.00 | 114 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 116.00 | 100 366.00 | 4 750.00 | 105 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 751.00 | 46 326.00 | 34 424.00 | 160 751.00 |