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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 480.00 | 4 878.00 | 5 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 830.00 | 178 113.00 | 31 717.00 | 209 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 942.00 | 356 594.00 | 36 348.00 | 392 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 324.00 | 535 187.00 | 112 137.00 | 647 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BT Marchandises | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 920.00 | 1 030.00 | 124 890.00 | 125 920.00 |
BZ Autres créances | 172 880.00 | | 172 880.00 | 172 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 830 442.00 | | 830 442.00 | 830 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 700.00 | 1 030.00 | 1 185 670.00 | 1 186 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 024.00 | 536 217.00 | 1 297 807.00 | 1 834 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 451 396.00 | 803 016.00 | | 451 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 125.00 | 178 380.00 | | 396 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 874 433.00 | 997 896.00 | | 874 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 377.00 | 18 840.00 | | 10 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 679.00 | 194 436.00 | | 194 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 36 428.00 | | 24 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 703.00 | 61 352.00 | | 192 703.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 047.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 374.00 | 312 103.00 | | 423 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 807.00 | 1 309 999.00 | | 1 297 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 374.00 | 312 103.00 | | 423 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 377.00 | 18 840.00 | | 10 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 203.00 | | 1 855 203.00 | 1 855 203.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 443.00 | | 1 855 443.00 | 1 855 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091.00 | 278.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 278.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | -112.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 905.00 | -7 440.00 | | 88 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 980.00 | 1 043 123.00 | | 1 978 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 854.00 | 864 743.00 | | 1 582 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 125.00 | 178 380.00 | | 396 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 598.00 | | 56 148.00 | 608 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 421.00 | 647 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 421.00 | 606 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 356.00 | | 56 148.00 | 567 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 423.00 | 34 765.00 | | 500 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 943.00 | 34 765.00 | | 499 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 124 786.00 | 124 786.00 | | 124 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VI Groupe et associés | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 374.00 | 423 374.00 | | 423 374.00 |