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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 1 524.00 | 3 811.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 234 733.00 | 22 440.00 | 212 293.00 | 234 733.00 |
AP Constructions | 2 351 963.00 | 1 887 648.00 | 464 314.00 | 2 351 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 415.00 | 778 524.00 | 69 890.00 | 848 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 127.00 | 364 630.00 | 412 496.00 | 777 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 997.00 | 3 108 734.00 | 1 279 262.00 | 4 387 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
BZ Autres créances | 279 314.00 | | 279 314.00 | 279 314.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 702.00 | | 472 702.00 | 472 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 699.00 | 3 108 734.00 | 1 751 964.00 | 4 860 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 171.00 | -715 812.00 | | -1 471 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 469.00 | -715 584.00 | | -14 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 640.00 | -981 397.00 | | -1 035 640.00 |
DP Provisions pour risques | 6 452.00 | 1 408.00 | | 6 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 480.00 | 1 408.00 | | 58 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 2 676.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 532.00 | 1 404 763.00 | | 2 020 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001.00 | 7 753.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 957.00 | 128 722.00 | | 358 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 774.00 | 179 738.00 | | 208 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 211.00 | 7 200.00 | | 132 211.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 359 124.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 124.00 | 2 089 979.00 | | 2 729 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 964.00 | 1 109 991.00 | | 1 751 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 122.00 | 2 082 225.00 | | 2 723 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 2 676.00 | | 1 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020 532.00 | | | 2 020 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
FG Production vendue services | 1 196 647.00 | | 1 196 647.00 | 1 196 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 959.00 | | 1 225 959.00 | 1 225 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | 98 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 437.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 544.00 | | | 259 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 898.00 | 438.00 | | 261 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 731.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 30 379.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 32 635.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 807.00 | -32 197.00 | | 256 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 500.00 | 717 599.00 | | 1 828 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 969.00 | 1 433 184.00 | | 1 842 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 469.00 | -715 584.00 | | -14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 871.00 | | 468 718.00 | 3 941 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 846.00 | 14 746.00 | 4 387 997.00 | 7 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 14 746.00 | 4 328 696.00 | 7 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 569.00 | | 468 718.00 | 3 882 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 631.00 | 124 270.00 | 14 691.00 | 2 997 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 666.00 | 124 270.00 | 14 691.00 | 2 943 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408.00 | 60 122.00 | 3 050.00 | 1 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 60 122.00 | 3 051.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 348.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 957.00 | 358 957.00 | | 358 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
VC Groupe et associés | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 532.00 | 2 020 532.00 | | 2 020 532.00 |
VP Divers | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 239.00 | 452 239.00 | | 452 239.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 122.00 | 2 723 122.00 | | 2 723 122.00 |