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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 3 415.00 | 4 616.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 474.00 | 232 046.00 | 124 428.00 | 356 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 237 146.00 | 218 874.00 | 456 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
BT Marchandises | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 526.00 | 25 302.00 | 92 224.00 | 117 526.00 |
BZ Autres créances | 363 656.00 | 250 000.00 | 113 656.00 | 363 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 040.00 | 5 167.00 | 9 874.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 337.00 | 280 469.00 | 356 868.00 | 637 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 356.00 | 517 614.00 | 575 742.00 | 1 093 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | 148 446.00 | | | 148 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 609.00 | | | 494 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 742.00 | | | 575 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 059.00 | | | 365 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 042.00 | | 102 921.00 | 407 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 944.00 | 456 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 944.00 | 364 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 528.00 | | 102 921.00 | 315 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 874.00 | 41 087.00 | 44 815.00 | 240 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 189.00 | 41 087.00 | 44 815.00 | 239 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 469.00 | | | 280 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 469.00 | | | 280 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
UX Autres créances clients | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VC Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 262.00 | 49 712.00 | 129 550.00 | 179 262.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 685.00 | 490 737.00 | 34 947.00 | 525 685.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 609.00 | 365 059.00 | 129 550.00 | 494 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
ST Autres comptes | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
YT Sous‐traitance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |