| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 148.00 | 577 256.00 | 258 892.00 | 836 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 287.00 | 63 204.00 | 3 083.00 | 66 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 436.00 | 640 460.00 | 298 976.00 | 939 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | 1.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 227.00 | | 258 227.00 | 258 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 663.00 | 640 460.00 | 557 203.00 | 1 197 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
DG Autres réserves | 66 691.00 | 99 583.00 | | 66 691.00 |
DH Report à nouveau | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 65 583.00 | | 8 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DK Provisions réglementées | 116 098.00 | 89 929.00 | | 116 098.00 |
DL TOTAL (I) | 320 264.00 | 363 419.00 | | 320 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 017.00 | 36 973.00 | | 19 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 017.00 | 36 973.00 | | 19 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 41 466.00 | | 58 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 748.00 | 109 733.00 | | 120 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | 16 316.00 | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 922.00 | 167 697.00 | | 217 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 203.00 | 568 091.00 | | 557 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 099.00 | | 1 387 099.00 | 1 387 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 099.00 | | 1 387 099.00 | 1 387 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | 43.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 43.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 568.00 | 28 976.00 | | 26 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 568.00 | 28 976.00 | | 26 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 272.00 | -28 932.00 | | -24 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 23 934.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 334.00 | 1 497 809.00 | | 1 397 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 089.00 | 1 432 225.00 | | 1 389 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | 65 583.00 | | 8 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 119.00 | | 34 576.00 | 1 021 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 260.00 | 939 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 260.00 | 902 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 119.00 | | 34 576.00 | 888 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 933.00 | 80 786.00 | 20 260.00 | 579 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 933.00 | 80 786.00 | 20 260.00 | 579 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 107.00 | 237 107.00 | 37 000.00 | 274 107.00 |
VW T.V.A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |