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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
040 Immobilisations financières | 285 271.00 | | 285 271.00 | 285 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 804.00 | 1 534.00 | 402 271.00 | 403 804.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 083.00 | | 316 083.00 | 316 083.00 |
110 Total général Actif | 719 887.00 | 1 534.00 | 718 353.00 | 719 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
242 Autres charges externes. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
280 Produits financiers | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 845.00 | | | 349 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |