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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 161.00 | 69 292.00 | 13 869.00 | 83 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 557.00 | 127 929.00 | 16 628.00 | 144 557.00 |
BT Marchandises | 64 050.00 | 8 094.00 | 55 956.00 | 64 050.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 739.00 | 8 094.00 | 90 646.00 | 98 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 296.00 | 136 023.00 | 107 274.00 | 243 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 844.00 | 19 174.00 | | 20 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 507.00 | 8 099.00 | | -41 507.00 |
DL TOTAL (I) | -12 278.00 | 35 658.00 | | -12 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 718.00 | 78 943.00 | | 75 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 17 868.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 20 881.00 | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 552.00 | 117 827.00 | | 119 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 274.00 | 153 486.00 | | 107 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 552.00 | 42 827.00 | | 44 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
FG Production vendue services | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 740.00 | | 226 740.00 | 226 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 237.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 97.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | 97.00 | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | -97.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 769.00 | 302 038.00 | | 256 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 276.00 | 293 939.00 | | 298 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 507.00 | 8 099.00 | | -41 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 821.00 | | 4 736.00 | 144 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 144 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 141 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 062.00 | | 4 736.00 | 142 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 634.00 | 1 432.00 | 137.00 | 126 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 634.00 | 1 432.00 | 137.00 | 126 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 766.00 | 8 094.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 766.00 | 8 094.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 766.00 | 8 094.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 094.00 | 10 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 552.00 | 44 552.00 | 75 000.00 | 119 552.00 |