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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 20 623.00 | 433.00 | 21 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 154.00 | 20 623.00 | 1 531.00 | 22 154.00 |
BT Marchandises | 1 431 488.00 | | 1 431 488.00 | 1 431 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 212.00 | | 1 596 212.00 | 1 596 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 365.00 | 20 623.00 | 1 597 742.00 | 1 618 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
DH Report à nouveau | 355 672.00 | | | 355 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 437.00 | 385 672.00 | | 60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 824 608.00 | 794 171.00 | | 824 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 844.00 | 1 243 083.00 | | 742 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 709.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531.00 | 169 504.00 | | 27 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 135.00 | 1 416 296.00 | | 773 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 742.00 | 2 210 467.00 | | 1 597 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FG Production vendue services | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 905.00 | | 707 905.00 | 707 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -22.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 144 451.00 | | 14 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 905.00 | 1 130 935.00 | | 707 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 468.00 | 745 262.00 | | 647 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 437.00 | 385 672.00 | | 60 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 342.00 | | 240.00 | 22 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 22 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 240.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 248.00 | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 248.00 | | 20 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 730 943.00 | 730 943.00 | | 730 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 730.00 | 15 632.00 | 1 097.00 | 16 730.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 135.00 | 761 234.00 | 11 901.00 | 773 135.00 |