| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AH Fonds commercial | 440 578.00 | | 440 578.00 | 440 578.00 |
AP Constructions | 756 588.00 | 433 823.00 | 322 765.00 | 756 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 710.00 | 185 964.00 | 35 746.00 | 221 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 176.00 | 451 579.00 | 85 597.00 | 537 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 171.00 | 1 093 113.00 | 941 058.00 | 2 034 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 272 160.00 | | 272 160.00 | 272 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 805.00 | | 375 805.00 | 375 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 977.00 | 1 093 113.00 | 1 316 864.00 | 2 409 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 570 510.00 | 570 510.00 | | 570 510.00 |
DH Report à nouveau | -17 284.00 | -70 658.00 | | -17 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | 53 374.00 | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 611 293.00 | 561 696.00 | | 611 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 129.00 | 288 354.00 | | 259 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 917.00 | 17 829.00 | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 833.00 | 142 557.00 | | 101 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 327.00 | 108 967.00 | | 119 327.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 2 087.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 571.00 | 766 905.00 | | 705 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 864.00 | 1 328 600.00 | | 1 316 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 112.00 | 557 712.00 | | 555 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 509.00 | | 1 466 509.00 | 1 466 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 509.00 | | 1 466 509.00 | 1 466 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | 10 283.00 | | 3 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 587.00 | 61 660.00 | | 63 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 6 718.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 6 886.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 6 987.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 348.00 | 1 422 508.00 | | 1 471 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 751.00 | 1 369 134.00 | | 1 421 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 597.00 | 53 374.00 | | 49 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 664.00 | | 59 548.00 | 1 977 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 2 034 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 1 515 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 581.00 | | | 459 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 840.00 | | 58 675.00 | 1 459 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 873.00 | 55 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 743.00 | 85 411.00 | 3 041.00 | 1 010 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 996.00 | 85 411.00 | 3 041.00 | 988 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 129.00 | 126 587.00 | 112 947.00 | 259 129.00 |
VI Groupe et associés | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 107.00 | 101 734.00 | 56 373.00 | 158 107.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 654.00 | 555 112.00 | 112 947.00 | 687 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |