| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 228.00 | 16 550.00 | 296 678.00 | 313 228.00 |
AN Terrains | 1 107 604.00 | | 1 107 604.00 | 1 107 604.00 |
AP Constructions | 26 341 285.00 | 7 000 332.00 | 19 340 953.00 | 26 341 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178 856.00 | 4 507 516.00 | 3 671 340.00 | 8 178 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 521.00 | 2 692 591.00 | 631 930.00 | 3 324 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 226 812.00 | | 4 226 812.00 | 4 226 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 539 377.00 | 14 216 989.00 | 29 322 388.00 | 43 539 377.00 |
BN En cours de production de biens | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 424.00 | | 2 900 424.00 | 2 900 424.00 |
BZ Autres créances | 1 460 911.00 | | 1 460 911.00 | 1 460 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 173.00 | | 5 059 173.00 | 5 059 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 598 550.00 | 14 216 989.00 | 34 381 561.00 | 48 598 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 008.00 | 4 545 008.00 | | 4 545 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 478 047.00 | 5 478 047.00 | | 5 478 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 163.00 | 280 162.00 | | 280 163.00 |
DH Report à nouveau | -8 355 425.00 | -2 984 406.00 | | -8 355 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665 076.00 | -5 371 018.00 | | -4 665 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 280.00 | 675 220.00 | | 623 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 307 356.00 | 4 102 510.00 | | 4 307 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 353.00 | 6 725 523.00 | | 2 213 353.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 49 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343 353.00 | 1 178 741.00 | | 1 343 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 353.00 | 1 227 741.00 | | 1 402 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354 754.00 | | | 10 354 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 661.00 | 244 501.00 | | 486 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 134 567.00 | 11 584 789.00 | | 15 134 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 873.00 | 190 885.00 | | 4 789 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 765 854.00 | 12 020 175.00 | | 30 765 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 381 561.00 | 19 973 439.00 | | 34 381 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 432 915.00 | 1 258.00 | 32 434 174.00 | 32 432 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 432 915.00 | 1 258.00 | 32 434 174.00 | 32 432 915.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 516 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 604 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 774 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 489.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 289 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 514.00 | 51 940.00 | | 70 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 187.00 | 54 882.00 | | 129 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 701.00 | 106 822.00 | | 199 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 033.00 | 550 247.00 | | 334 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 858.00 | 550 247.00 | | 357 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 157.00 | -443 425.00 | | -158 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 702 421.00 | 2 096 366.00 | | 2 702 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 716 366.00 | 26 599 394.00 | | 32 716 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 381 442.00 | 31 970 413.00 | | 37 381 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 665 076.00 | -5 371 018.00 | | -4 665 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 573 319.00 | | 20 790 200.00 | 26 573 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 798 936.00 | 25 206.00 | 43 539 377.00 | 3 798 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 350.00 | | 313 228.00 | 1 085 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 586.00 | 25 206.00 | 43 179 078.00 | 2 713 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 422.00 | | 294 157.00 | 1 104 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430 444.00 | | 20 487 426.00 | 25 430 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 454.00 | | 8 617.00 | 38 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702 925.00 | 1 515 445.00 | 1 381.00 | 12 702 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 5 003.00 | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691 378.00 | 1 510 442.00 | 1 381.00 | 12 691 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 307 356.00 | | | 4 307 356.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 353.00 | | | 1 402 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709 709.00 | | | 5 709 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 354 754.00 | 10 354 754.00 | | 10 354 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 661.00 | 486 661.00 | | 486 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551 081.00 | 9 561 081.00 | 990 000.00 | 10 551 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365 321.00 | 3 653 321.00 | 712 000.00 | 4 365 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789 873.00 | 4 789 873.00 | | 4 789 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 424.00 | 2 900 424.00 | | 2 900 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VB T. V. A. | 1 344 144.00 | 1 344 144.00 | | 1 344 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 805.00 | 217 805.00 | | 217 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 277.00 | 9 926.00 | 85 351.00 | 95 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 683.00 | 4 371 261.00 | 132 422.00 | 4 503 683.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 765 854.00 | 29 063 854.00 | 1 702 000.00 | 30 765 854.00 |