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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 121.00 | 102 762.00 | 2 359.00 | 105 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 20 159.00 | 965.00 | 21 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 200.00 | 122 921.00 | 5 279.00 | 128 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 916.00 | 433.00 | 125 483.00 | 125 916.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 899.00 | 433.00 | 188 466.00 | 188 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 099.00 | 123 354.00 | 193 745.00 | 317 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 750.00 | 21 275.00 | | 30 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 109.00 | 9 475.00 | | 27 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 359.00 | 80 250.00 | | 107 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 142.00 | 11 436.00 | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 25 861.00 | | 30 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 43 024.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 385.00 | 80 507.00 | | 86 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 745.00 | 160 756.00 | | 193 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 385.00 | 80 507.00 | | 86 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 851.00 | | 330 851.00 | 330 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 851.00 | | 330 851.00 | 330 851.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 839.00 | 23 524.00 | | 13 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 753.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 753.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 57.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 57.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | 697.00 | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 276.00 | -3 390.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 041.00 | 305 802.00 | | 334 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 931.00 | 296 327.00 | | 306 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 109.00 | 9 475.00 | | 27 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 693.00 | | 507.00 | 127 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 738.00 | | 507.00 | 125 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 385.00 | 1 536.00 | | 121 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 385.00 | 1 536.00 | | 121 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 187.00 | 141 358.00 | 1 829.00 | 143 187.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 4 876.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | 6 804.00 | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 52 046.00 | 46 545.00 | | 52 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 882.00 | 34 603.00 | | 36 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 774.00 | 6 903.00 | | 7 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 2 122.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 217.00 | 6 998.00 | | 8 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 170.00 | 63 581.00 | | 66 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 369.00 | 28 111.00 | | 31 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 323.00 | 94 855.00 | | 103 323.00 |