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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 10 508.00 | 10 842.00 | 21 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 855.00 | 11 014.00 | 10 842.00 | 21 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
072 Créances – Autres | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
110 Total général Actif | 99 836.00 | 11 014.00 | 88 822.00 | 99 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 454.00 | 217 796.00 | | 226 454.00 |
222 Production stockée | -4 842.00 | 632.00 | | -4 842.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 2.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 358.00 | 218 430.00 | | 222 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 619.00 | 29 299.00 | | 21 619.00 |
242 Autres charges externes. | 52 988.00 | 61 478.00 | | 52 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 059.00 | | 2 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 715.00 | 96 475.00 | | 91 715.00 |
252 Charges sociales | 27 475.00 | 27 090.00 | | 27 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 2 618.00 | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 30.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 767.00 | 219 050.00 | | 199 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 591.00 | -620.00 | | 22 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 772.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 574.00 | 6 339.00 | | 13 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 951.00 | -3 187.00 | | 8 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |