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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 18 510.00 | 2 615.00 | 21 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 797.00 | 18 510.00 | 5 287.00 | 23 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
084 Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
110 Total général Actif | 87 333.00 | 18 510.00 | 68 823.00 | 87 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 133.00 | 150 369.00 | | 152 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 712.00 | 8 940.00 | | 10 712.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 116.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 852.00 | 159 425.00 | | 162 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 630.00 | 53 117.00 | | 58 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | 466.00 | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 685.00 | 3 240.00 | | 3 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | -1 473.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 37 142.00 | 39 191.00 | | 37 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 4 357.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 772.00 | 26 415.00 | | 28 772.00 |
252 Charges sociales | 19 865.00 | 12 054.00 | | 19 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | 4 096.00 | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 571.00 | 141 467.00 | | 155 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 281.00 | 17 958.00 | | 7 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 419.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 17.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 915.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 1 975.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 971.00 | 11 470.00 | | 5 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |