| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 027.00 | 36 318.00 | 19 709.00 | 56 027.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 481.00 | 13 280.00 | 6 201.00 | 19 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 247.00 | 113 805.00 | 24 442.00 | 138 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 813.00 | 167 550.00 | 90 263.00 | 257 813.00 |
BT Marchandises | 1 960 533.00 | 38 377.00 | 1 922 156.00 | 1 960 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 628.00 | 9 965.00 | 988 663.00 | 998 628.00 |
BZ Autres créances | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CF Disponibilités | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 305.00 | 48 342.00 | 3 198 962.00 | 3 247 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 118.00 | 215 892.00 | 3 289 226.00 | 3 505 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 231.00 | 327 231.00 | | 327 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 113.00 | 47 372.00 | | 148 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 283.00 | 1 288 283.00 | | 1 288 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 983.00 | 380 741.00 | | 278 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 609.00 | 2 153 627.00 | | 2 152 609.00 |
DP Provisions pour risques | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 767.00 | 117 079.00 | | 108 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 292.00 | 543 875.00 | | 395 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 909.00 | 332 313.00 | | 259 909.00 |
EA Autres dettes | 63 904.00 | 25 258.00 | | 63 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 871.00 | 1 018 526.00 | | 1 127 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 226.00 | 3 180 898.00 | | 3 289 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 871.00 | 1 018 526.00 | | 1 127 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 545 996.00 | | 6 545 996.00 | 6 545 996.00 |
FD Production vendue biens | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 823.00 | | 6 693 823.00 | 6 693 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 375.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 557.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 8 745.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -7 188.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 681.00 | 143 214.00 | | 94 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 107.00 | 6 641 387.00 | | 6 761 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 124.00 | 6 260 646.00 | | 6 482 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 983.00 | 380 741.00 | | 278 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 595.00 | | 16 276.00 | 250 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 257 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 161 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 092.00 | | 2 900.00 | 82 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 613.00 | | 13 321.00 | 157 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 55.00 | 10 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 685.00 | 18 375.00 | 6 510.00 | 155 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 413.00 | 7 904.00 | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 271.00 | 10 471.00 | 6 510.00 | 127 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 461.00 | 38 377.00 | 37 461.00 | 37 461.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 395.00 | 1 930.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 961.00 | 38 772.00 | 39 391.00 | 48 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 706.00 | 38 772.00 | 39 391.00 | 57 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 772.00 | 39 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 292.00 | 395 292.00 | | 395 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 986 670.00 | 986 670.00 | | 986 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 602.00 | 1 145 602.00 | | 1 145 602.00 |
VW T.V.A. | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 417.00 | 1 129 417.00 | | 1 129 417.00 |