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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 395.00 | 11 806.00 | 34 589.00 | 46 395.00 |
040 Immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 573.00 | 11 806.00 | 39 768.00 | 51 573.00 |
060 Stock marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
072 Créances – Autres | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
110 Total général Actif | 90 773.00 | 11 806.00 | 78 967.00 | 90 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
230 Autres produits | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 341.00 | | | -9 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
252 Charges sociales | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 983.00 | | | -8 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |