| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 38 154.00 | 3 392.00 | 41 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 072.00 | 38 154.00 | 603 917.00 | 642 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 017.00 | 38 154.00 | 789 862.00 | 828 017.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 195 312.00 | 213 331.00 | | 195 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275.00 | -18 019.00 | | -6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 199 621.00 | 205 896.00 | | 199 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 831.00 | 346 009.00 | | 289 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 231.00 | 89 552.00 | | 255 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 2 351.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 5 528.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 241.00 | 443 554.00 | | 590 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 862.00 | 649 451.00 | | 789 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -135.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 359.00 | 22 610.00 | | 98 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 634.00 | 40 630.00 | | 104 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 275.00 | -18 019.00 | | -6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 231.00 | 255 231.00 | | 255 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 831.00 | 58 068.00 | 231 763.00 | 289 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 470.00 | 185 945.00 | 525.00 | 186 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 241.00 | 358 478.00 | 231 763.00 | 590 241.00 |