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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
AP Constructions | 306 339.00 | 237 837.00 | 68 502.00 | 306 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 3 073.00 | 3 090.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 905.00 | 95 453.00 | 69 452.00 | 164 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 420.00 | 336 364.00 | 154 056.00 | 490 420.00 |
BT Marchandises | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
CF Disponibilités | 214 015.00 | | 214 015.00 | 214 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 026.00 | | 693 026.00 | 693 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 446.00 | 336 364.00 | 847 082.00 | 1 183 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 876.00 | 214 445.00 | | 370 876.00 |
DL TOTAL (I) | 379 676.00 | 223 245.00 | | 379 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 686.00 | 166 109.00 | | 27 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 324.00 | 200 334.00 | | 179 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 37 455.00 | | 41 913.00 |
EA Autres dettes | 218 480.00 | 203 268.00 | | 218 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 406.00 | 607 167.00 | | 467 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 082.00 | 830 413.00 | | 847 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 406.00 | 607 167.00 | | 467 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 377.00 | | 9 596.00 | 486 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 490 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 477 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 365.00 | | 9 596.00 | 473 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 306.00 | 41 015.00 | 2 957.00 | 298 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 306.00 | 41 015.00 | 2 957.00 | 298 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VI Groupe et associés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 169.00 | 318 169.00 | | 318 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 280.00 | 347 280.00 | | 347 280.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 406.00 | 467 406.00 | | 467 406.00 |