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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 660.00 | 31 165.00 | 4 495.00 | 35 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 350.00 | 443.00 | 52 908.00 | 53 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 010.00 | 31 607.00 | 57 403.00 | 89 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 137.00 | 31 607.00 | 138 530.00 | 170 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 86 889.00 | 139 825.00 | | 86 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 387.00 | -52 936.00 | | -9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 128 101.00 | 137 489.00 | | 128 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 350.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 3 909.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 1 465.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 5 389.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 429.00 | 11 112.00 | | 10 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 530.00 | 148 601.00 | | 138 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
FG Production vendue services | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 809.00 | 29 162.00 | | 65 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 197.00 | 82 099.00 | | 75 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 387.00 | -52 936.00 | | -9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 166.00 | 5 844.00 | | 83 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 507.00 | 5 844.00 | | 47 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 019.00 | 2 145.00 | | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | 2 145.00 | | 29 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 443.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |