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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 100.00 | 100 481.00 | 19 620.00 | 120 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 104.00 | 60 220.00 | 884.00 | 61 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 223.00 | 160 700.00 | 82 522.00 | 243 223.00 |
BT Marchandises | 1 609 061.00 | | 1 609 061.00 | 1 609 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050 969.00 | 256 828.00 | 4 794 141.00 | 5 050 969.00 |
BZ Autres créances | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 298 838.00 | | 298 838.00 | 298 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 919.00 | 256 828.00 | 7 043 090.00 | 7 299 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 141.00 | 417 529.00 | 7 125 613.00 | 7 543 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
DG Autres réserves | 979 740.00 | 870 824.00 | | 979 740.00 |
DH Report à nouveau | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | 108 916.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 656.00 | 1 166 272.00 | | 1 178 656.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 519.00 | 322 670.00 | | 2 013 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 820.00 | 385 308.00 | | 402 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 803.00 | 4 179 830.00 | | 2 870 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 552.00 | 375 191.00 | | 345 552.00 |
EA Autres dettes | 314 263.00 | 108 805.00 | | 314 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 957.00 | 5 371 806.00 | | 5 946 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 613.00 | 6 538 077.00 | | 7 125 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 692.00 | | 6 531.00 | 236 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 673.00 | | 6 531.00 | 174 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 532.00 | 10 168.00 | | 150 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 532.00 | 10 168.00 | | 150 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 000.00 | 113.00 | |