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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 345.00 | | 723 345.00 | 723 345.00 |
BZ Autres créances | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 424.00 | | 941 424.00 | 941 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 424.00 | | 941 424.00 | 941 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 371.00 | 158 222.00 | | 15 371.00 |
DH Report à nouveau | -5 455.00 | 29 610.00 | | -5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 041.00 | -35 462.00 | | -14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 39 875.00 | 196 371.00 | | 39 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 590.00 | 77 882.00 | | 88 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 590.00 | 77 882.00 | | 88 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 978.00 | 355 062.00 | | 311 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 981.00 | 492 300.00 | | 500 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 959.00 | 847 363.00 | | 812 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 424.00 | 1 121 616.00 | | 941 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 949 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -12.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 059.00 | 11 476.00 | | 21 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 899.00 | 1 005 217.00 | | 1 145 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 941.00 | 1 040 679.00 | | 1 159 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 041.00 | -35 462.00 | | -14 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |