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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 850 648.00 | 85 850 648.00 | | 85 850 648.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 012 971.00 | 85 851 328.00 | 161 643.00 | 86 012 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 388.00 | | 766 388.00 | 766 388.00 |
BZ Autres créances | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CF Disponibilités | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 784.00 | | 551 784.00 | 551 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 833.00 | | 1 413 833.00 | 1 413 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 426 805.00 | 85 851 328.00 | 1 575 476.00 | 87 426 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
DH Report à nouveau | -4 673 357.00 | 1 641 878.00 | | -4 673 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 524.00 | -6 315 235.00 | | 2 445 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 750.00 | 207 567.00 | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | -2 050 321.00 | -4 318 028.00 | | -2 050 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | 67 888.00 | | 76 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 031.00 | 137 101.00 | | 384 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 505.00 | 332 446.00 | | 294 505.00 |
EA Autres dettes | 1 079 025.00 | 4 532 105.00 | | 1 079 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 892.00 | 4 463 453.00 | | 1 791 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 797.00 | 9 533 262.00 | | 3 625 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 476.00 | 5 215 234.00 | | 1 575 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 215 648.00 | | 3 215 648.00 | 3 215 648.00 |
FG Production vendue services | 490 108.00 | | 490 108.00 | 490 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 756.00 | | 3 705 756.00 | 3 705 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 145 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022 869.00 | |
GE Autres charges | | | 45 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830.00 | -581.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 913.00 | | | 220 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 310.00 | 4 383 097.00 | | 5 295 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 786.00 | 10 698 332.00 | | 2 849 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 524.00 | -6 315 235.00 | | 2 445 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 257 208.00 | 755 763.00 | | 85 257 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 012 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 012 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 256 528.00 | 755 763.00 | | 85 256 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 828 458.00 | 2 022 869.00 | | 83 828 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 827 778.00 | 2 022 869.00 | | 83 827 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 892.00 | 1 791 892.00 | | 1 791 892.00 |
UX Autres créances clients | 766 388.00 | 766 388.00 | | 766 388.00 |
VB T. V. A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 025.00 | 1 079 025.00 | | 1 079 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 784.00 | 551 784.00 | | 551 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 548.00 | 1 370 548.00 | 8.00 | 1 370 548.00 |
VW T.V.A. | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 797.00 | 3 625 797.00 | | 3 625 797.00 |