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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 315.00 | 183 314.00 | | 183 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 913 181.00 | | 4 913 181.00 | 4 913 181.00 |
AP Constructions | 290 841.00 | 267 980.00 | 22 861.00 | 290 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 587.00 | 89 463.00 | 30 124.00 | 119 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 277.00 | 1 182 478.00 | 603 799.00 | 1 786 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 647.00 | 1 723 236.00 | 5 661 411.00 | 7 384 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BZ Autres créances | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 160.00 | | 649 160.00 | 649 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 247.00 | | 976 247.00 | 976 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 894.00 | 1 723 236.00 | 6 637 659.00 | 8 360 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 861.00 | 1 290 861.00 | | 1 290 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 688.00 | 1 558 688.00 | | 1 558 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
DG Autres réserves | 487 675.00 | 383 826.00 | | 487 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 466.00 | 703 850.00 | | 797 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 776.00 | 4 066 309.00 | | 4 263 776.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 353.00 | 1 863 851.00 | | 1 478 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 658.00 | 76 347.00 | | 95 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 876.00 | 382 398.00 | | 459 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 075.00 | 312 344.00 | | 297 075.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | 2 168.00 | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 883.00 | 2 637 108.00 | | 2 338 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 659.00 | 6 738 418.00 | | 6 637 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 332.00 | 1 160 129.00 | | 1 261 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 157 798.00 | | 7 157 798.00 | 7 157 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 798.00 | | 7 157 798.00 | 7 157 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 17.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 8 606.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -8 606.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 116.00 | 305 100.00 | | 342 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 373.00 | 6 980 590.00 | | 7 170 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 907.00 | 6 276 740.00 | | 6 372 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 466.00 | 703 850.00 | | 797 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 897.00 | | 125 042.00 | 7 311 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 202.00 | 91 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 292.00 | 7 384 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 090.00 | 2 196 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096 495.00 | | | 5 096 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 244.00 | | 107 552.00 | 2 124 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 157.00 | | 17 491.00 | 91 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 287.00 | 145 197.00 | 9 248.00 | 1 587 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 973.00 | 145 197.00 | 9 248.00 | 1 403 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 876.00 | 459 876.00 | | 459 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
UX Autres créances clients | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 353.00 | 400 802.00 | 877 560.00 | 1 478 353.00 |
VI Groupe et associés | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 653.00 | | | 387 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 142.00 | 305 695.00 | 91 446.00 | 397 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 883.00 | 1 261 332.00 | 877 560.00 | 2 338 883.00 |