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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 467.00 | | 1 662 467.00 | 1 662 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 221.00 | 139 820.00 | 4 401.00 | 144 221.00 |
AN Terrains | 638 185.00 | 83 791.00 | 554 394.00 | 638 185.00 |
AP Constructions | 1 531 499.00 | 597 766.00 | 933 733.00 | 1 531 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 314.00 | 1 036 197.00 | 97 117.00 | 1 133 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745 518.00 | 3 723 116.00 | 1 022 402.00 | 4 745 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 671.00 | 5 580 690.00 | 4 331 981.00 | 9 912 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055 827.00 | 588 115.00 | 11 467 712.00 | 12 055 827.00 |
BZ Autres créances | 1 624 745.00 | | 1 624 745.00 | 1 624 745.00 |
CF Disponibilités | 11 646 851.00 | | 11 646 851.00 | 11 646 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 467 824.00 | 588 115.00 | 24 889 347.00 | 25 467 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 390 133.00 | 6 168 805.00 | 29 221 328.00 | 35 390 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 900.00 | 1 022 800.00 | | 953 900.00 |
DG Autres réserves | 12 996 210.00 | 12 919 856.00 | | 12 996 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 737 487.00 | 15 976 631.00 | | 15 737 487.00 |
DP Provisions pour risques | 628 164.00 | 690 464.00 | | 628 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 164.00 | 690 464.00 | | 628 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 933.00 | 674 718.00 | | 414 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 714.00 | 1 358 849.00 | | 2 193 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 596.00 | 356 535.00 | | 677 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 409 322.00 | 11 069 162.00 | | 9 409 322.00 |
EA Autres dettes | 150 125.00 | 395 037.00 | | 150 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845 690.00 | 13 854 301.00 | | 12 845 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 328.00 | 30 531 833.00 | | 29 221 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 787 377.00 | 2 033 975.00 | | 1 787 377.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 934.00 | 6 265.00 | | 8 934.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 053.00 | 4 172.00 | | 1 053.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 987.00 | 10 437.00 | | 9 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 647 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 647 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 280 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 183 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 924.00 | |
GE Autres charges | | | 35 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 527 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 700.00 | 28 525.00 | | 474 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 002.00 | 19 430.00 | | 307 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 702.00 | 47 955.00 | | 781 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 151.00 | 163 461.00 | | 168 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 151.00 | 163 461.00 | | 168 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 551.00 | -115 506.00 | | 613 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 943.00 | 322 836.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 316.00 | 958 556.00 | | 435 316.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 148 601.00 | -100 292.00 | | 148 601.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 788 428.00 | 2 038 147.00 | | 1 788 428.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 053.00 | 4 172.00 | | 1 053.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 787 375.00 | 2 033 975.00 | | 1 787 375.00 |