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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 462 873.00 | | 61 462 873.00 | 61 462 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 704 145.00 | | 63 704 145.00 | 63 704 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 251 891.00 | 4 592 941.00 | 11 658 950.00 | 16 251 891.00 |
BN En cours de production de biens | 157 209 718.00 | 10 000 000.00 | 147 209 718.00 | 157 209 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 893 260.00 | 236 450.00 | 1 656 810.00 | 1 893 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 554 129.00 | | 72 554 129.00 | 72 554 129.00 |
BZ Autres créances | 10 855 134.00 | | 10 855 134.00 | 10 855 134.00 |
CF Disponibilités | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 100.00 | | 695 100.00 | 695 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 490 575.00 | 14 829 391.00 | 244 661 184.00 | 259 490 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 194 719.00 | 14 829 391.00 | 308 365 329.00 | 323 194 719.00 |
CU Autres participations | 2 241 272.00 | | 2 241 272.00 | 2 241 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 466.00 | 9 658 560.00 | | 3 036 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 466.00 | 9 668 560.00 | | 3 046 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 886 200.00 | 1 886 200.00 | | 1 886 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 200.00 | 1 886 200.00 | | 1 886 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 39 648.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 324 657.00 | 36 291 752.00 | | 28 324 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951 212.00 | 11 215 585.00 | | 11 951 212.00 |
EA Autres dettes | 198 768 465.00 | 186 671 414.00 | | 198 768 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 281 128.00 | 54 525 114.00 | | 64 281 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 432 663.00 | 288 850 196.00 | | 303 432 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 365 329.00 | 300 404 956.00 | | 308 365 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 773 134.00 | -6 368 101.00 | 16 405 033.00 | 22 773 134.00 |
FG Production vendue services | 19 572 547.00 | 121 989.00 | 19 694 537.00 | 19 572 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 345 681.00 | -6 246 112.00 | 36 099 569.00 | 42 345 681.00 |
FM Production stockée | | | 7 188 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 145 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 433 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 009 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 150 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 884 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 530 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 393 148.00 | 96 445 161.00 | | 46 393 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 356 683.00 | 86 786 601.00 | | 43 356 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 465.00 | 9 658 560.00 | | 3 036 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886 200.00 | | | 1 886 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 900 130.00 | 1 929 261.00 | | 12 900 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900 130.00 | 1 929 261.00 | | 12 900 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 786 330.00 | 1 929 261.00 | | 14 786 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 324 657.00 | 28 324 657.00 | | 28 324 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 191.00 | 2 585 191.00 | | 2 585 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 281 128.00 | 64 281 128.00 | | 64 281 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 462 873.00 | 61 462 873.00 | | 61 462 873.00 |
UX Autres créances clients | 72 554 129.00 | 72 554 129.00 | | 72 554 129.00 |
VB T. V. A. | 5 133 385.00 | 5 133 385.00 | | 5 133 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 248.00 | 3 230 248.00 | | 3 230 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 196 183 274.00 | 196 183 274.00 | | 196 183 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 502.00 | 2 491 502.00 | | 2 491 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 100.00 | 695 100.00 | | 695 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 567 236.00 | 145 567 236.00 | | 145 567 236.00 |
VW T.V.A. | 11 770 012.00 | 11 770 012.00 | | 11 770 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 432 663.00 | 303 432 663.00 | | 303 432 663.00 |