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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 630.00 | 57 768.00 | 10 862.00 | 68 630.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 587.00 | 229 848.00 | 56 739.00 | 286 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 132.00 | 609 038.00 | 207 095.00 | 816 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
BZ Autres créances | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
CF Disponibilités | 1 578 910.00 | | 1 578 910.00 | 1 578 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 009.00 | | 2 219 009.00 | 2 219 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 142.00 | 609 038.00 | 2 426 104.00 | 3 035 142.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 914.00 | 321 421.00 | 114 492.00 | 435 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
DH Report à nouveau | 214 983.00 | -149 808.00 | | 214 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 434.00 | 364 791.00 | | 700 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 749.00 | 349 314.00 | | 1 049 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 953.00 | 45 181.00 | | 51 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 953.00 | 50 181.00 | | 51 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 608.00 | 720 608.00 | | 510 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 398.00 | 456 507.00 | | 420 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 056.00 | 383 792.00 | | 352 056.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 8 245.00 | | 8 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 312.00 | 40 870.00 | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 402.00 | 1 610 071.00 | | 1 324 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 104.00 | 2 009 566.00 | | 2 426 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 608.00 | | | 510 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 674.00 | 137 516.00 | 4 753 190.00 | 4 615 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 674.00 | 137 516.00 | 4 753 190.00 | 4 615 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 953.00 | |
GE Autres charges | | | 635 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 5 618.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 124 327.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -124 175.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 752.00 | 144 767.00 | | 263 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 481.00 | 5 425 130.00 | | 4 853 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 046.00 | 5 060 339.00 | | 4 153 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 434.00 | 364 791.00 | | 700 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 885.00 | | 127 247.00 | 688 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 914.00 | | 50 000.00 | 385 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 341.00 | | 72 247.00 | 214 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 624.00 | 160 414.00 | | 448 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 829.00 | 112 592.00 | | 208 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 033.00 | 16 735.00 | | 41 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 762.00 | 31 087.00 | | 198 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 181.00 | 51 953.00 | 50 181.00 | 50 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 181.00 | 51 953.00 | 50 181.00 | 50 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 953.00 | 50 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 398.00 | 420 398.00 | | 420 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VC Groupe et associés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VI Groupe et associés | 510 608.00 | 510 608.00 | | 510 608.00 |
VP Divers | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 022.00 | 219 022.00 | | 219 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 099.00 | 640 099.00 | 20 000.00 | 660 099.00 |
VW T.V.A. | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 402.00 | 1 324 402.00 | | 1 324 402.00 |