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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 470.00 | 10 132.00 | 4 338.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320.00 | 22 335.00 | 4 985.00 | 27 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 711.00 | 19 964.00 | 35 747.00 | 55 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 435.00 | 52 430.00 | 258 005.00 | 310 435.00 |
BT Marchandises | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 673.00 | 52 430.00 | 377 242.00 | 429 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 168 125.00 | 192 929.00 | | 168 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813.00 | -24 804.00 | | -16 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 1 627.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 161 955.00 | 178 139.00 | | 161 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 166.00 | 76 099.00 | | 72 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | 12 522.00 | | 12 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 806.00 | 55 200.00 | | 100 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | 34 386.00 | | 29 629.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 288.00 | 179 117.00 | | 215 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 242.00 | 357 256.00 | | 377 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 166.00 | 2 361.00 | | 30 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 834.00 | 5 639.00 | | 11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 187.00 | 721 285.00 | | 788 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 001.00 | 746 089.00 | | 805 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 813.00 | -24 804.00 | | -16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 831.00 | | | 302 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512.00 | 10 558.00 | 10 640.00 | 52 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 512.00 | 10 558.00 | 10 640.00 | 52 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 627.00 | 629.00 | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 629.00 | | 1 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 749.00 | 20 331.00 | 51 418.00 | 71 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 933.00 | 63 633.00 | 2 300.00 | 65 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 088.00 | 163 670.00 | 51 418.00 | 215 088.00 |