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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
AN Terrains | 29 160.00 | 13 227.00 | 15 932.00 | 29 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 758.00 | 93 762.00 | 4 995.00 | 98 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 143.00 | 408 672.00 | 60 470.00 | 469 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 294.00 | 516 252.00 | 143 041.00 | 659 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BN En cours de production de biens | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 098.00 | 3 287.00 | 86 811.00 | 90 098.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 228.00 | 3 287.00 | 367 941.00 | 371 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 523.00 | 519 540.00 | 510 983.00 | 1 030 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 332 790.00 | | | 332 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 419 501.00 | | | 419 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 983.00 | | | 510 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 078.00 | | 124 759.00 | 664 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 542.00 | 659 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 542.00 | 597 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 849.00 | | 124 754.00 | 601 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 4.00 | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 072.00 | 65 019.00 | 38 838.00 | 490 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 482.00 | 65 019.00 | 38 838.00 | 489 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | | 173.00 | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | | 173.00 | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | 173.00 | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 329.00 | 14 581.00 | 17 748.00 | 32 329.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VW T.V.A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 481.00 | 73 732.00 | 17 748.00 | 91 481.00 |