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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 5 558.00 | 3 323.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 14 165.00 | 50 273.00 | 64 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046 206.00 | 292 949.00 | 753 257.00 | 1 046 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 811.00 | 492 156.00 | 1 214 655.00 | 1 706 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 459.00 | | 652 459.00 | 652 459.00 |
CF Disponibilités | 511 382.00 | | 511 382.00 | 511 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 600.00 | | 1 244 600.00 | 1 244 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 411.00 | 492 156.00 | 2 459 255.00 | 2 951 411.00 |
CU Autres participations | 587 234.00 | 179 485.00 | 407 749.00 | 587 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 995.00 | | | 529 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 721 973.00 | | | 721 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 105.00 | | | 386 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 073.00 | | | 1 691 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 748.00 | | | 527 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
EA Autres dettes | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 182.00 | | | 768 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 255.00 | | | 2 459 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 771.00 | | 239 771.00 | 239 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 771.00 | | 239 771.00 | 239 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 152.00 | | | 268 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 152.00 | | | 268 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 081.00 | | | 266 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 257.00 | | | 737 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 151.00 | | | 351 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 105.00 | | | 386 105.00 |