| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 181.00 | 26 711.00 | 91 470.00 | 118 181.00 |
AP Constructions | 2 161 628.00 | 1 627 614.00 | 534 014.00 | 2 161 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 243.00 | | 283 243.00 | 283 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 365.00 | 1 654 326.00 | 2 062 039.00 | 3 716 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 421.00 | 1 654 326.00 | 2 167 096.00 | 3 821 421.00 |
CU Autres participations | 1 153 312.00 | | 1 153 312.00 | 1 153 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
DH Report à nouveau | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 656.00 | 213 565.00 | | 216 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 010.00 | 68 618.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 257.00 | 1 292 775.00 | | 1 276 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 343.00 | 681 957.00 | | 875 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 11 531.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 816.00 | 13 811.00 | | 7 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 838.00 | 766 822.00 | | 890 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 096.00 | 2 059 596.00 | | 2 167 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 828.00 | | 357 828.00 | 357 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 828.00 | | 357 828.00 | 357 828.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 608.00 | 19 605.00 | | 19 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 788.00 | 19 605.00 | | 214 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 608.00 | 19 605.00 | | 19 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 114.00 | 83 053.00 | | 78 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 616.00 | 381 251.00 | | 572 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 960.00 | 167 686.00 | | 355 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 656.00 | 213 565.00 | | 216 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 927.00 | | -46 561.00 | 3 762 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 434.00 | | 148 619.00 | 2 414 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 492.00 | | -195 180.00 | 1 348 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 286.00 | 50 039.00 | | 1 604 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 286.00 | 50 039.00 | | 1 604 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 875 343.00 | 875 343.00 | | 875 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 838.00 | 890 838.00 | | 890 838.00 |