| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AP Constructions | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 065.00 | 520 489.00 | 120 576.00 | 641 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 722.00 | 669 522.00 | 215 200.00 | 884 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 726.00 | 1 247 386.00 | 451 339.00 | 1 698 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BN En cours de production de biens | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BT Marchandises | 5 088 861.00 | 36 465.00 | 5 052 396.00 | 5 088 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 683.00 | 14 850.00 | 1 296 832.00 | 1 311 683.00 |
BZ Autres créances | 1 821 648.00 | | 1 821 648.00 | 1 821 648.00 |
CF Disponibilités | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 464.00 | | 204 464.00 | 204 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 693.00 | 51 316.00 | 8 582 377.00 | 8 633 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 419.00 | 1 298 702.00 | 9 033 716.00 | 10 332 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
DH Report à nouveau | 761 031.00 | 743 578.00 | | 761 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 335.00 | 17 452.00 | | 245 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 350.00 | 14 050.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 780.00 | 2 061 144.00 | | 2 303 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 129.00 | 4 673 046.00 | | 3 754 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 527.00 | 243 269.00 | | 218 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 691.00 | 2 857 613.00 | | 2 120 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 397.00 | 432 244.00 | | 490 397.00 |
EA Autres dettes | 32 661.00 | 27 430.00 | | 32 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 530.00 | 108 453.00 | | 113 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 937.00 | 8 342 055.00 | | 6 729 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 716.00 | 10 403 199.00 | | 9 033 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 612 664.00 | 146 178.00 | 25 758 842.00 | 25 612 664.00 |
FG Production vendue services | 1 505 028.00 | | 1 505 028.00 | 1 505 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 117 692.00 | 146 178.00 | 27 263 869.00 | 27 117 692.00 |
FM Production stockée | | | 2 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 477 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 527 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 991.00 | |
GE Autres charges | | | 44 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 238 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 3 916.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 585.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 3 330.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 497 440.00 | 25 669 862.00 | | 27 497 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 252 105.00 | 25 652 410.00 | | 27 252 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 335.00 | 17 452.00 | | 245 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 094.00 | | 17 632.00 | 1 681 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 726.00 | | | 1 698 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 762.00 | | 17 442.00 | 1 549 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 374.00 | | 190.00 | 115 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 260.00 | 93 127.00 | | 1 154 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 301.00 | 93 127.00 | | 1 138 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 072.00 | 36 465.00 | 78 072.00 | 78 072.00 |
6T Sur comptes clients | 34 062.00 | 1 526.00 | 20 737.00 | 34 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 134.00 | 37 991.00 | 98 809.00 | 112 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 134.00 | 37 991.00 | 98 809.00 | 112 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 991.00 | 98 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 691.00 | 2 120 691.00 | | 2 120 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 564.00 | 1.00 | 115 563.00 | 115 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 043.00 | 1 295 043.00 | | 1 295 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
VB T. V. A. | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 497.00 | 1 524 497.00 | | 1 524 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439 190.00 | 3 439 190.00 | | 3 439 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 940.00 | 69 560.00 | 245 379.00 | 314 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 723.00 | | | 348 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 464.00 | 204 464.00 | | 204 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 359.00 | 3 321 157.00 | 132 202.00 | 3 453 359.00 |
VW T.V.A. | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 409.00 | 6 266 030.00 | 245 379.00 | 6 511 409.00 |