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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 11 300.00 | 1 100.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 2 132.00 | 1 675.00 | 457.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 033.00 | 3 587.00 | 15 447.00 | 19 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 066.00 | 16 562.00 | 177 504.00 | 194 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 878.00 | 338 743.00 | 1 601 136.00 | 1 939 878.00 |
BZ Autres créances | 490 736.00 | 48 924.00 | 441 812.00 | 490 736.00 |
CF Disponibilités | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 802.00 | 387 666.00 | 2 210 135.00 | 2 597 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 867.00 | 404 228.00 | 2 387 639.00 | 2 791 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
DG Autres réserves | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 284.00 | -1 867 726.00 | | -1 969 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 756.00 | -101 558.00 | | -1 253 756.00 |
DL TOTAL (I) | -2 686 141.00 | -1 432 384.00 | | -2 686 141.00 |
DP Provisions pour risques | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 049.00 | 523 343.00 | | 301 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 561.00 | 490 408.00 | | 813 561.00 |
EA Autres dettes | 3 757 098.00 | 3 122 622.00 | | 3 757 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 508.00 | 4 220 910.00 | | 4 991 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 639.00 | 2 870 798.00 | | 2 387 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 198 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 198 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 963 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 721.00 | |
GE Autres charges | | | 540 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 15 780.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 086.00 | 30 515.00 | | 500 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 078.00 | -14 735.00 | | -499 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 815.00 | 3 554 579.00 | | 3 662 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 571.00 | 3 656 137.00 | | 4 916 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 756.00 | -101 558.00 | | -1 253 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 732.00 | | 10 543.00 | 663 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | 10 543.00 | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 2 880.00 | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 2 880.00 | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 561.00 | 813 561.00 | | 813 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757 098.00 | 3 757 098.00 | | 3 757 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 878.00 | 1 939 878.00 | | 1 939 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 736.00 | 490 736.00 | | 490 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 882.00 | 2 444 382.00 | 160 500.00 | 2 604 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 708.00 | 4 871 708.00 | | 4 871 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |