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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 166 050.00 | 41 248.00 | 124 802.00 | 166 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 993.00 | 46 067.00 | 23 925.00 | 69 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 333.00 | | 185 333.00 | 185 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 338.00 | 89 473.00 | 392 865.00 | 482 338.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 536.00 | 89 473.00 | 402 063.00 | 491 536.00 |
CU Autres participations | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 406.00 | 204 585.00 | | 176 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | -28 179.00 | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 178 963.00 | 184 791.00 | | 178 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 551.00 | 231 074.00 | | 215 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 4 680.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | 934.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 101.00 | 236 688.00 | | 223 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 063.00 | 421 479.00 | | 402 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 101.00 | 235 688.00 | | 223 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828.00 | 31 679.00 | | 5 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 828.00 | -28 179.00 | | -5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 338.00 | | 6 000.00 | 476 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 336.00 | | | 261 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 002.00 | | 6 000.00 | 215 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 333.00 | 185 333.00 | | 185 333.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 215 552.00 | 215 552.00 | | 215 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 101.00 | 223 101.00 | | 223 101.00 |